صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |