صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۴۲۴ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۴۲۴ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۴۲۴ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |