صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۳ % | ۱۱۵,۴۴۵ | ۳.۷۶ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۵,۲۶۸ | ۳.۷۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۵,۲۶۸ | ۳.۷۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۵,۱۰۵ | ۳.۷۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۵ % | ۱۱۴,۹۵۷ | ۳.۷۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۵ % | ۱۱۴,۹۵۷ | ۳.۷۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۵ % | ۱۱۴,۹۵۷ | ۳.۷۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۵ % | ۱۱۴,۸۱۷ | ۳.۷۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۶ % | ۱۱۴,۶۸۴ | ۳.۷۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۷ % | ۱۱۴,۴۱۸ | ۳.۷۳ % |